ストレステスト

ストレステストは、
金融市場での不測の事態が生じた場合に備えて、
ポートフォリオ(ポジション)の損失の程度や
損失の回避策をあらかじめシミュレーションし
ておくリスク管理手法をいう。

金融市場では、ブラックマンデーやアジア通貨
危機など、通常の市場環境下では考えられない
ような大幅な価格変動が時として起こりうるこ
とがある。

ストレステストでは、一般に発生確率が低いと
考えられるリスクシナリオをいくつか用意する
と共に、ヒストリカルデータから異常な環境下
のものを抽出し、その発生確率や変動パターン
を当該シナリオに当てはめて、現在のポジショ
ンが抱える潜在的なリスク量を計測し、
不測の事態に備える。

出典:iFinance

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